中级运输经济

问答题某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

题目
问答题
某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？
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第1题：

某企业每月现金需要量为 250 000元,现金及有价证券的每次转换金额为 50 000元,每次转换成本400元,则其每月的现金转换成本为( )元。

A、 2000

B、 12500

C、 4000

D、 5000


参考答案：A

第2题：

某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为100 000元，每次转换为有价证券的成本为200元，有价证券的报酬率为10%，则最佳现金持有量下的转换成本为（ ）元。

A．1 000

B．1 500

C．2 000

D．4 000


正确答案：A
最佳现金持有量=

全年转换次数=100 000/20 000=5（次）
全年转换成本=5×200=1 000（元）

第3题：

某企业的流动比率为1.6,流动负债为200万元,货币资金为38万元,应收款项为90万元,如果该企业没有其他流动项目,则该企业的存货为()

A、320

B、240

C、200

D、192


参考答案：D

第4题：

假设某企业明年需要现金8400万元,已知有价证券的报酬率为7%,将有价证券转换为现金的转换成本为每次150元,则明年该企业最佳现金持有量应为()元。

A.400000
B.600000
C.800000
D.1000000

答案：B
解析：
最佳现金持有量=(2TF/R)^0.5=(2*8400000*150/7%)^0.5=600000(元)

第5题：

某企业每月货币需用量为30万元，每天货币资金支出量基本稳定，每次转换成本为100元，有价证券月利率为0.5%。该企业货币资金最佳持有量为（）。

A.7.75万元
B.1.43万元
C.10万元
D.10.95万元

答案：D
解析：

第6题：

某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是( )元。

A．5000

B．6000

C．7000

D．8000


正确答案：B
解析：

第7题：

某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，有价证券的年利率为12%。其年转换成本是( )元。

A．5000

B．6000

C．7000

D．8000


正确答案：B
解析：最佳现金持有量=年转换次数= 6000000/100000=60；年转换成本=60×100=6000(元)。

第8题：

某企业每月现金需要量为250 000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50 000元和40元，其每月现金的转换成本为( )元。

A．200

B．1 250

C．40

D．5 000


正确答案：A
解析：每月转换次数＝现金需要量／每次转换金额＝250 000／50 000＝5
每月转换成本＝每月转换次数×每次转换成本＝5×40元＝200元

第9题：

某企业2010年12月31日“库存现金”科目余额为2万元，“银行存款”科目余额为218万元，“其他货币资金”科目余额为14万元。则该企业本年末资产负债表中“货币资金”项目的金额是：

A:2万元
B:218万元
C:220万元
D:234万元

答案：D
解析：

第10题：

某企业预计全年需要现金800万元，现金与有价证券的转换成本为每次0.1万元，有价证券的利息率为10%，则最佳现金余额为（）

  • A、40
  • B、20
  • C、80
  • D、100

正确答案:A

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