农信社基础知识考试

单选题现金管理中心上缴人行/同业回单确认交易完成后,如果发现差错,库管员可操作以下哪一项交易对当日上缴人行/同业回单确认交易进行冲正?()A “[027145]从人行/同业领入现金冲正“B “[021191]上缴人行/同业冲正“C “[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“D “[221091]上缴人行/同业录入“

题目
单选题
现金管理中心上缴人行/同业回单确认交易完成后,如果发现差错,库管员可操作以下哪一项交易对当日上缴人行/同业回单确认交易进行冲正?()
A

“[027145]从人行/同业领入现金冲正“

B

“[021191]上缴人行/同业冲正“

C

“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“

D

“[221091]上缴人行/同业录入“

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第1题:

6月28日系统优化后取消柜面()授权交易。

  • A、库管员现金出库
  • B、库管员凭证下发
  • C、柜员现金上缴
  • D、柜员重空上缴

正确答案:A,B,C,D

第2题:

现金管理中心上缴人行/同业回单确认交易完成后,如果发现差错,库管员可操作以下哪一项交易对当日上缴人行/同业回单确认交易进行冲正?()

  • A、“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
  • B、“[021191]上缴人行/同业冲正“
  • C、“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
  • D、“[221091]上缴人行/同业录入“

正确答案:C

第3题:

分行金库向人行或同业领用现金时,提交“0410”交易,扫描()形成影像信息。

A、人行或同业银行现金上缴回单

B、人行或同业的现金支票或申领凭证

C、金库申领现金明细单

D、金库上缴现金明细单


本题答案:B

第4题:

现金管理中心出纳员操作“[227045]从人行/同业领入现金录入“交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()

  • A、“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
  • B、“[227045]从人行/同业领入现金录入“
  • C、“[221999]现金中心柜员票面管理“
  • D、“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“

正确答案:D

第5题:

哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理()

  • A、重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
  • B、"[028001其它物品新增与维护]"交易中打印的业务交易单作当天传票保管
  • C、现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
  • D、管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
  • E、将收回的作废重要空白凭证剪角,加盖"作废"、"附件"章

正确答案:C,D

第6题:

向人民银行(同业)现金缴款后进行()确认,如存在人行(同业)未完全收缴部分,根据()现金额记账。

  • A、回单金额、缴款金额
  • B、回单金额、实际缴存
  • C、缴款金额、实际缴存
  • D、缴款金额、缴款金额

正确答案:B

第7题:

由于向人行/同业上缴的金额未必等于对方实际接收的金额,因此必须通过()交易完成对实际缴款金额的确认。

  • A、从人行/同业领入现金(027045)交易
  • B、现金上缴人行/同业(021091)交易
  • C、上缴人行/同业回单确认(021008)交易
  • D、上缴人行/同业回单确认冲正(021108)交易

正确答案:C

第8题:

分支机构归还总行资金后,根据人行和同业回单,通过“04554资金调拨专用记账”交易进行账务处理。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

如因上缴的现钞不符合人行缴存要求,未能向人行全额解缴时:库管员使用()交易,“解缴标志”选择“解缴入账”,输入相应的“调出流水号”、“账号”,“总金额”输入已缴金额,表格框内“面值”、“交易金额”输入被人行退回款项的面值和金额。交易成功后,在“现金收入/付出凭证”第二联上打印核实行并加盖“业务讫章”后作业务传票,人行的“现金交款单”回单加盖“附件”戳记随传票装订。

  • A、7003现金收缴
  • B、7005柜员间现金调剂
  • C、7002现金出入库
  • D、9004一记双讫

正确答案:A

第10题:

广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时,以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是()

  • A、现金领回后,出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理,出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
  • B、库管员操作“[227045]从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核,经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
  • C、现金收妥入库保管,原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
  • D、库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库,审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章

正确答案:A

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