财务成本管理
多选题如果组合中包括了全部股票，则投资人（）。A只承担市场风险B只承担特有风险C只承担非系统风险D只承担系统风险
题目
只承担市场风险
只承担特有风险
只承担非系统风险
只承担系统风险
相似问题和答案
第1题：
如果组合中包括了全部股票，则投资入( )。
A．只承担市场风险
B．只承担特有风险
C．只承担非系统风险
D．不承担系统风险
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。
第2题：
A.不承担任何风险
B.只承担市场风险
C.只承担公司特有风险
D.既承担市场风险,又承担公司特有风险
第3题：
如果组合中包括了全部股票，则投资人( )。
A．只承担市场风险
B．只承担特有风险
C．只承担非系统风险
D．不承担系统风险
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。
第4题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）
此题为判断题(对，错)。
第5题：
如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，则股票市场是（ ）。 A．半强式有效市场 B．弱式有效市场 C．无效市场 D．强式有效市场
考点：熟悉股票投资组合管理的基本策略。见教材第十三章第二节，P314。
第6题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
A．正确
B．错误
解析：包括全部股票的投资组合风险只有系统风险。
第7题：
如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，就称该股票市场是强势有效市场。（ ）
市场有效性是指股票价格反映影响股票价格信息的充分程度。如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，就称该股票市场是强势有效市场；如果股票价格中仅包含了影响价格的部分信息，通常根据信息反映的程度将股票市场分为半强势有效市场和弱势有效市场。
第8题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A．正确
B．错误
解析：投资组合不能分散系统性风险。
第9题：
如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担( )。
A．系统性风险
B．可分散风险
C．公司特定风险
D．非系统性风险
解析：如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担系统性风险。可分散风险 (公司特定风险或称为非系统性风险)被完全分散掉了。
第10题：
B．全部内幕信息
C．全部历史信息
D．部分内幕信息