农业银行投行业务考试

单选题通过提供各种支付工具，简化客户支付手续，降低付款成本，对付款进行有效控制，是银行在现金管理（）环节提供的服务。A 现金流入B 现金流出C 现金头寸管理D 现金投资

题目
单选题
通过提供各种支付工具，简化客户支付手续，降低付款成本，对付款进行有效控制，是银行在现金管理（）环节提供的服务。
A

现金流入

B

现金流出

C

现金头寸管理

D

现金投资

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第1题：

银行协助企业进行现金管理，一般来说，提供最新的流动资金头寸管理服务属于哪个环节?()

A.现金流入环节

B.现金集中及流动性管理环节

C.现金流出环节

D.账户信息报告环节


本题答案：B

第2题：

下列关于现金管理业务的说法当中，正确的有（）：

  • A、现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务
  • B、银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务
  • C、我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高
  • D、我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系

正确答案:A,D

第3题：

下列关于现金流量分类的表述中，正确的有（ ）。 A．销售退回支付的现金作为经营活动的现金流出 B．支付的耕地占用税作为经营活动的现金流出 C．分期付款购置固定资产支付的款项作为筹资活动的现金流出 D．销售3个月内到期的持有至到期投资的款项作为投资活动的现金流入 E．处置无形资产收到的现金作为投资活动的现金流入


正确答案：CE
销售退回支付的现金作为经营活动的现金流入的抵减；支付的耕地占用税作为投资活动的现金流出；销售3个月内到期的持有至到期投资的款项是现金内部的增减变化。

第4题：

银行利用自身网络优势，通过为客户实际现金管理方案，加速客户资金回笼，使应收账款迅速转化为营运资金，提高资金使用率，是银行在现金管理（）环节提供的服务。

  • A、现金流入
  • B、现金流出
  • C、现金头寸管理
  • D、现金投资

正确答案:A

第5题：

购买子公司少数股权支付的现金，应该作为（）。

  • A、筹资活动现金流出
  • B、筹资活动现金流入
  • C、投资活动现金流出
  • D、投资活动现金流入

正确答案:A

第6题：

银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。

  • A、现金流入
  • B、现金流出
  • C、现金流入和现金流出
  • D、现金留存

正确答案:A

第7题：

现金管理产品是帮助企业实现对（）等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的综合。

  • A、现金流入
  • B、现金投资
  • C、现金留存
  • D、现金流出

正确答案:A,C,D

第8题：

按照本准则有关规定对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的,支付的相关付款额,现金流量表应当计入( )

A、不计入现金流量表

B、投资活动有关的现金

C、经营活动现金流出

D、筹资活动现金流出


参考答案：C

第9题：

智能跨行收款签约客户需要建立（）合约。

  • A、现金管理付款
  • B、现金管理收款
  • C、定时现金池
  • D、虚拟现金池

正确答案:B

第10题：

银行通过提供短期投资、融资以及避险工具，协助客户统筹规划全部流动资金，有效控制流动资金头寸和风险，是银行在现金管理（）环节提供的服务。

  • A、现金流入
  • B、现金流出
  • C、现金头寸管理
  • D、现金投资

正确答案:C

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