现金流入
现金流出
现金头寸管理
现金投资
第1题:
第2题:
银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况,适时的调节现金资产流量,以确保现金资产的规模适度。具体来讲,当一定时期内现金资产流入大于流出时,银行的现金资产存量就会上升,此时需及时调整资金头寸,将多余的资金头寸运用出去;当一定时期内现金资产流入小于流出时,银行的现金资产存量就会减少,银行应及时筹措资金补足头寸。
第3题:
银行协助企业进行现金管理,一般来说,提供最新的流动资金头寸管理服务属于哪个环节?()
A.现金流入环节
B.现金集中及流动性管理环节
C.现金流出环节
D.账户信息报告环节
第4题:
银行利用自身网络优势,通过为客户实际现金管理方案,加速客户资金回笼,使应收账款迅速转化为营运资金,提高资金使用率,是银行在现金管理()环节提供的服务。
第5题:
现金管理产品是帮助企业实现对()等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的综合。
第6题:
银行针对企业现金管理的()环节提供收款服务。
第7题:
下列关于现金管理业务的说法当中,正确的有():
第8题:
第9题:
项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表的相同之处是()。
第10题:
银行通过提供短期投资、融资以及避险工具,协助客户统筹规划全部流动资金,有效控制流动资金头寸和风险,是银行在现金管理()环节提供的服务。