农业银行投行业务考试
单选题银行利用自身网络优势，通过为客户实际现金管理方案，加速客户资金回笼，使应收账款迅速转化为营运资金，提高资金使用率，是银行在现金管理（）环节提供的服务。A 现金流入B 现金流出C 现金头寸管理D 现金投资
题目
单选题
银行利用自身网络优势，通过为客户实际现金管理方案，加速客户资金回笼，使应收账款迅速转化为营运资金，提高资金使用率，是银行在现金管理（）环节提供的服务。
A
现金流入
B
现金流出
C
现金头寸管理
D
现金投资
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相似问题和答案
第1题：
农业银行的竞争优势包括()。
A.网点网络优势
B.客户资金优势
C.横跨城乡优势
D.品牌形象优势
本题答案：A, B, C, D
第2题：
银行存管（CTS）业务的银行转证券功能是（）
- A、实现将客户的保证金账户的资金划转到银行账户
- B、实现将客户银行账户资金临时划转到保证金账户
- C、实现将客户银行账户资金划转到保证金账户
- D、实现将客户的保证金账户的资金临时划转到银行账户
正确答案:C
第3题：
是借款人偿债资金保证的绝对量，而( )最能反映客户直接偿付流动负债的能力。
A．营运资金，现金类资产
B．速动比率，速动资产
C．现金比率，应收账款
D．营运资金，应收账款
正确答案：A
解析：营运资金是借款人偿债资金保证的绝对量，而流动比率、速动比率和现金比率是相对数；现金类资产是速动资产扣除应收账款后的余额，包括货币资金和易于变现的有价证券，它最能反映客户直接偿付流动负债的能力。所以A选项符合题意。
解析：营运资金是借款人偿债资金保证的绝对量，而流动比率、速动比率和现金比率是相对数；现金类资产是速动资产扣除应收账款后的余额，包括货币资金和易于变现的有价证券，它最能反映客户直接偿付流动负债的能力。所以A选项符合题意。
第4题：
为了保持财务结构的稳键和提高资产营运效率，在结构上通常应保持合理对应关系的是（）
- A、资金来源与资金运用
- B、银行借款和应收账款
- C、对内投资与对外投资
- D、长期资金与短期资金
正确答案:A
第5题：
现金管理服务解决方案中的流动性管理包括以下方案（）
- A、收付款管理
- B、集团客户账户与资金集中管理
- C、集团企业外部银行管理
- D、跨银行资金管理
正确答案:A,B,D
第6题：
()是流动资产与流动负债的差额，而()最能反映客户直接偿付流动负债的能力。
A:营运资金，应收账款
B:速动比率，速动资产
C:现金比率，存货
D:营运资金，现金类资产
B:速动比率，速动资产
C:现金比率，存货
D:营运资金，现金类资产
答案：D
解析：
营运资金是流动资产与流动负债的差额。现金类资产是速动资产扣除应收账款后的余额，包括货币资金和易于变现的有价证券，它最能反映客户直接偿付流动负债的能力。
第7题：
信汇交款迅速，银行无法占用客户资金。
正确答案:错误
第8题：
通过缩短存货周转天数和应收账款周转天数,从而缩短营业周期,加速营运资金周转,提高资金的利用效率。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
正确答案:正确
第10题：
若企业网银客户同时为现金管理客户，则可通过网上银行查询（）
- A、现金管理账户余额
- B、资金归集关系
- C、上存资金余额
- D、上存支取明细
正确答案:A,B,C,D