交通银行(对公存款业务)
单选题每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。A 错款机构、种类、错款笔数B 错款金额（区别长、短款）C 挂销账及后续处理情况D 对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款
题目
单选题
每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。
A
错款机构、种类、错款笔数
B
错款金额（区别长、短款）
C
挂销账及后续处理情况
D
对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款
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第1题：
柜员A当天发生长款，按现金错款处理规定及审批程序，列入（）科目挂账待查。
- A、营业外收入
- B、其他应付款项
- C、待处理出纳现金短款
- D、待处理出纳现金长款
正确答案:D
第2题：
现金错款的处理原则：（）
- A、长款不寄库、短款不空库、不以长补短
- B、处理现金长短款，可以将一年内发生的不明原因错款在年末进行核销
- C、工作中，发现长短款，立即向运营经理或内控经理汇报并采取措施组织查找。
- D、当天发生的长短款按现金错款处理规定及审批程序，列入“待处理出纳现金长款”或“待处理出纳现金短款”科目挂账待查。
正确答案:A,C,D
第3题：
对于各行发生单笔金额折合人民币（）元的现金错款或频繁发生现金错款的，总行将根据实际情况开展现场核查、后续跟踪和深入追查。
- A、1千元（不含）以上
- B、1千元（含）以上
- C、1万元（不含）以上
- D、1万元（含）以上
正确答案:C
第4题：
对于单笔金额折合在人民币（）元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。
- A、100元（含）至1000元（不含）以下
- B、100元（不含）至1000元（含）以下
- C、100元（含）以下
- D、100元（不含）以下
正确答案:B
第5题：
对于确认因出纳机具（不含自助设备）故障等技术原因造成的现金错款，由（）机构填写“现金错款报告表”。
- A、错款营业机构
- B、错款设备所在营业机构
- C、错款设备所属账务部门
- D、分行营运部
正确答案:A
第6题：
每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。
- A、错款机构、种类、错款笔数
- B、错款金额（区别长、短款）
- C、挂销账及后续处理情况
- D、对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款
正确答案:D
第7题：
自动柜员机如发生错款或存入假币，必须立即报告上级管理部门，核实有关取（存）款人操作记录，核点现金实物，确认错款金额后，（）处理。
- A、ATM机管理员妥善保管长款、自赔短款
- B、将长款上交营业经理、自赔短款
- C、按照现金错款溢短
- D、待查找到差错原因后再处理
正确答案:C
第8题：
以下有关现金长短款规定的表述错误的是（）
- A、现金存取业务时，因元以下零头无法支付（或找零）给客户或按1元支付给客户等原因导致的尾箱现金小额差额，此类长短款非现金错款，挂账无需逐级上报需逐级上报
- B、现金错款必须按照“长款不得寄库，短款不得空库，不得以长补短”的原则处理，并按照规定权限审批和核销
- C、一笔错款可以分为多次处理，也可以将多笔错款合并处理
- D、当天发生的长短款按现金错款处理规定及审批程序，列入“待处理出纳现金长款”或“待处理出纳现金短款”科目挂账待查
正确答案:C
第9题：
对于已查明原因的现金错款，应及时进行追偿，追偿时由（）在“现金错款报告表”（留存联）上签注追偿方式后进行销账处理。退还现金时应由客户在“客户签收记录簿”上签收。
- A、错款营业机构会计主管
- B、错款营业机构会计副主管
- C、错款营业机构主管行长
- D、错款营业机构行长
正确答案:A
第10题：
（）是指在现金收付及调拨过程中，发生现金余缺而造成的现金账款不符。
- A、出纳长款
- B、出纳短款
- C、出纳错款
- D、柜台长款
正确答案:C