(初级)经济师

金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过( )的日常零星开支。A.1天 B.2天 C.3天至5天 D.7天

题目
金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过( )的日常零星开支。

A.1天
B.2天
C.3天至5天
D.7天
参考答案和解析
答案：C
解析：
金融企业对对公存款实行现金管理。金融企业根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，其库存现金一般不得超过本单位3～5天得日常零星开支所需要的现金。
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第1题：

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,库存现金限额由开户银行根据各单位的实际情况来核定,其限额一般不超过企业()日常零星开支的需要量。

A、3～5天

B、3～7天

C、15天

D、30天


参考答案：A

第2题：

单位现金一律实行( )，一般按照单位( )的日常零星开支的需要确定，边远地区和交通不便的地区单位库存现金的限额，可按照多于5天但不超过( )的日常零星开支的需要确定。


正确答案：限额管理，3—5天，15天

第3题：

库存现金限额是根据企业需要由开户银行核定,一般不超过2天的日常零星开支需要。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

金融机构对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过()的日常零星开支。

A:1天
B:2天
C:3～5天
D:7天

答案：C
解析：
金融企业根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，其库存现金一般不得超过本单位3～5天的日常零星开支所需要的现金。

第5题：

开户银行根据开户单位1～3天的日常零星开支所需要的现金，核定开户单位的库存现金限额。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
略

第6题：

根据相关法律规定，开户银行应当对开户单位规定库存现金限额，一般以不超过()天的日常零星开支所需库存现金支付额为限。

A、3

B、5

C、10

D、15


参考答案：D

第7题：

关于现金管理制度，以下说法正确的是（ ）

A．库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额

B．库存现金限额是由开户银行根据单位税务实际需要核定

C．边缘地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多余5天、但不得超过15天的日常零星开支

D．开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时问


正确答案：BCD
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的最高限额，故A不正确；库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定，B正确；边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天、但不得超过15天的日常零星开支，C正确；开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间，D正确。

第8题：

《现金管理暂行条例》规定，一般情况下，单位库存现金限额由开户银行根据（ ）天的日常零星开支所需的现金核定

A．3-5

B．2-6

C．5-7

D．1-3


正确答案：A

 

第9题：

库存现金限额由开户银行根据开户单位5-7天的日常零星开支所需要的现金核定。( )


正确答案：×
【答案】×
【考点】库存现金限额管理
【解析】《现金管理暂行条例》第9条规定：“开户银行应当根据实际需要，核定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于五天，但不得超过十五天的日常零星开支。”由此可知，题干所述错误。

第10题：

下列关于对公存款的管理，说法错误的是（ ）。

A.金融机构对对公存款实行转账结算管理
B.商业银行对对公存款实行现金管理
C.一个开户单位只能在商业银行开立一个一般存款账户
D.开户单位超过库存限额的现金必须当日送存

答案：C
解析：
一个开户单位只能在商业银行开立一个基本存款账户，办理现金收付业务。故C项说法错误。

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