基金从业资格

承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。A.基金托管人B.基金销售机构 C.注册登记机构 D.基金审计的会计师事务所

题目
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。

A.基金托管人B.基金销售机构
C.注册登记机构
D.基金审计的会计师事务所
参考答案和解析
答案：A
解析：
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，是基金托管人的职责。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


正确答案：ABCD

第2题：

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


正确答案：√

第3题：

基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。（ ）


正确答案：√
基金资产净值的复核指基金托管一以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值止务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

第4题：

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值

答案：D
解析：
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

第5题：

承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是 ( )。

A、基金托管人

B、基金销售机构

C、注册登记机构

D、基金审计的会计师事务所


正确答案：A 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，是基金托管人的职责。

第6题：

资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（ ）


正确答案：√
熟悉基金资产托管业务。见教材第五章第一节，P109。

第7题：

基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。（ ）


正确答案：√

第8题：

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额

B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额

C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额

D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额


正确答案：D
解析：基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

第9题：

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

A.基金资产总值

B.基金份额净值

C.基金资产净值

D.基金资产估值


正确答案：C
考18;见销售基础教材P109

第10题：

普通基金净值公告主要包括（ ）。
Ⅰ.基金资产净值；
Ⅱ.基金份额净值；
Ⅲ.基金份额累计净值；
Ⅳ.基金总资产；

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

更多相关问题
相关内容