证券投资顾问
风险资产投资组合（??）。A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成 B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 C.与无风险资产的组合构成资本市场线 D.包含无风险证券
题目
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
第2题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第3题：
保本基金的安全垫等于( )。
A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超过价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.保本资产与投资组合中风险资产的比例
解析：计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。
考点：基金宣传推介材料规范
第4题：
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
第5题：
B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
D、保本资产与投资组合中风险资产的比例
第6题：
保本基金的安全垫等于（）。
A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超高价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.投资组合中风险资产与保本资产的比例
投资组合显示净值超过价值底线的数额，通常被称为安全垫。
第7题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。
第8题：
投资组合管理中的核心环节是（ ）。
A．投资风险控制
B．投资组合风险预测
C．资产配置
D．资产风险控制
第9题：
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
第10题：
B.无形资产
C.无风险资产
D.风险资产