证劵从业( 旧 )
下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。A:基金份额净值B:基金份额申购、赎回价格C:基金资产净值D:持有人账户户数
题目
B:基金份额申购、赎回价格
C:基金资产净值
D:持有人账户户数
相似问题和答案
第1题：
基金托管人应当对基金管理人编制的（ ）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A．基金资产净值、份额净值 B．申购和赎回价格 C．基金定期报告 D．定期更新的招募说明书
了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。见教材第九章第二节，P194。
第2题：
我国基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人独立进行。基金管理人负责对基金托管人的会计核算结果进行复核，基金托管人负责将复核后的会计信息对外披露。 （ ）
第3题：
（ ）对基金管理公司的会计核算进行复核，（ ）负责将复核后的会计信息对外披露。 A．基金管理公司，基金托管人 B．基金管理公司，中国结算公司 C．基金托管人，基金管理公司 D．基金托管人，中国结算公司
考点：掌握基金会计复核的内容。见教材第五章第五节，P119。
第4题：
B.基金临时公告
C.基金资产净值
D.份额净值
第5题：
以下属于基金托管人职责的有（ ）。
A．监督基金管理人的投资运作
B．复核．审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C．出具基金业绩报告，提供基金托管情况
D．负责基金的信息披露事项
第6题：
基金估值的要求有（ ）。 A．基金日常估值由基金托管人进行 B．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D．基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
掌握我国基金资产估值的方法。见教材第七章第一节，P164、P165。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
基金托管人根据相关规定，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程称为（ ）。
A．基金账务的复核
B．基金头寸的复核
C．基金资产净值的复核
D．基金财务报表的复核
A
本题考查基金账务复核的定义。基金账务的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
第9题：
B.基金信息披露
C.基金资金清算
D.会计复核
第10题：
A.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
D.按照规定召集基金份额持有人大会