下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。 A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大 C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量

C．证券收益率服从正态分布

D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离来反映，这种偏离程度由（ ）度量。 A．收益率的方差 B．收益率的偏度 C．收益率的峰度 D．收益率的均值

A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的

B.系统风险可以通过证券分散化来消除

C.非系统风险可以通过证券分散化来消除

D.非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险

E.系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险

投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。（ ）

A．正确

B．错误

证券组合分析法的理论基础包括（ ）。

A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B．证券收益率服从正态分布

C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量

D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。

A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

D．收益率服从某种概率分布

我们用()和()来度量单一证券的收益率和风险。

A、平均收益率

B、期望收益率

C、方差

D、离差

风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏 离程度由收益率的方差来度量。（ ）

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（ ）度量。 A，收益率的方差 B．收益率的偏度 C．收益率的峰度 D．收益率的均值