资产评估师

下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（　）。 A.非系统性风险 B.公司风险 C.可分散风险 D.市场风险

题目
下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（　）。

A.非系统性风险
B.公司风险
C.可分散风险
D.市场风险
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第1题：

下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（ ）。

A．非系统性风险

B．公司特别风险

C．可分散风险

D．市场风险


正确答案：D
非系统风险、公司特别风险和可分散风险是一个概念。  

第2题：

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


正确答案：ACD

第3题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好


正确答案：A
解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。反之，系数越大，其分散化效果越差。

第4题：

下列各项风险中，属于证券投资组合可分散风险的是：

A:汇率调整导致的风险
B:税收政策变动导致的风险
C:利率政策变动导致的风险
D:发行证券公司市场份额下降导致的风险

答案：D
解析：

第5题：

证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。

A、系统风险

B、非系统风险

C、市场风险

D、不可分散风险


参考答案：B

第6题：

以下关于非系统性风险的说法正确的是()

A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

B、非系统风险可以通过投资组合予以分散

C、非系统风险不能通过投资组合予以分散

D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。


参考答案：ABD

第7题：

系统风险与非系统风险说法正确的是()。

A、证券组合可以分散掉全部非系统风险

B、系统风险可以被分散

C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变

D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变


参考答案：D

第8题：

证券组合中的证券相关程度越高，则会导致风险分散。（ ）


正确答案：×

第9题：

股票投资的市场风险是无法避免的，不能通过证券组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿。()


正确答案：√

第10题：

下列各项风险中，属于证券投资组合可分散风险的是（ ）


A.汇率调整导致的风险

B.税收政策变动导致的风险

C.利率政策变动导致的风险

D.发行证券公司市场份额下降导致的风险

E.发行证券公司研发项目失败

答案：D,E
解析：
考察投资风险报酬

可分散风险是指某些因素引起的证券市场上特定证券报酬波动的可能性。例如，发行证券公司的财务支付困难、市场份额下降、研发项目失败、盈利质量下降等。选项ABC属于不可分散风险。

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