助理理财规划师(三级)
对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A、与其他股票波动的相关性B、总体风险水平C、单位收益承担的风险D、不同风险因素对于风险的贡献程度
题目
对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
- A、与其他股票波动的相关性
- B、总体风险水平
- C、单位收益承担的风险
- D、不同风险因素对于风险的贡献程度
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相似问题和答案
第1题：
对于投资收益率，我们用( )来衡量它偏离期望值的程度。
A.中位数
B.方差或标准差
C.方差
D.标准差
正确答案：B
第2题：
关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是( )。
A．变异系数CV=方差/预期收益率
B．变异系数CV=标准差/预期收益率
C．变异系数CV=预期收益率/方差
D．变异系数CV=预期收益率/标准差
正确答案：B
解析：变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数越小。投资项目越优。变异系数CV=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)。
解析：变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数越小。投资项目越优。变异系数CV=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)。
第3题：
风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用（ ）进行衡量。 A．方差 B．算术平均数 C．必要收益率 D．标准差 E．期望收益率
正确答案：AD
风险和收益成正比，所以一般积极性进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。通常可以用方差和标准差进行＋衡量。
风险和收益成正比，所以一般积极性进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。通常可以用方差和标准差进行＋衡量。
第4题：
对于投资收益率，我们用( )来衡量它偏离期望值的程度。
A、中位数
B、方差或标准差
C、方差
D、标准差
B、方差或标准差
C、方差
D、标准差
答案：B
解析：
对于投资收益率r，我们用方差(σ2)或者标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中，σ2=E[(r-Er)2]，它的数值越大，表示收益率r偏离斯望收益率的程度越大，反之亦然。
第5题：
关于方差与标准差，下面说法错误的是（ ）
A.标准差和方差都可以表示投资回报的风险水平
B.标准差和方差可以为零
C.方差的平方是标准差
D.标准差和方差都可以表示实际收益率偏离预期收益率的程度
B.标准差和方差可以为零
C.方差的平方是标准差
D.标准差和方差都可以表示实际收益率偏离预期收益率的程度
答案：C
解析：
方差的平方根为标准差。
第6题：
不知道总体方差或标准差时无法计算抽样误差。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第7题：
(2016年)对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。
A.中位数
B.方差或标准差
C.方差
D.标准差
B.方差或标准差
C.方差
D.标准差
答案：B
解析：
对于投资收益率r，我们用方差（σ2）或者标准差（σ）来衡量它偏离期望值的程度。其中，σ2=E[（r-Er）2]，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大，反之亦然。
第8题：
下列指标能够衡量资产的风险的是（ ）。
A．收益率的方差
B．收益率的标准差
C．收益率的期望值
D．资产的贝塔系数β
E．股票价格总市值
正确答案：ABD
第9题：
证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A.标准差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
答案：B
解析：
CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。
第10题：
不知道总体方差或标准差时无法计算抽样误差。
答案：错
解析：