基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()
第1题:
下列不属于基金托管人职责的是()。
A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B根据管理人的指令,及时办理清算、交割
C保存业务记录、账册和报表
D计算公告基金资产净值
第2题:
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()
A.基金份额申购价格
B.基金资产净值
C.基金份额赎回价格
D.每位基金持有人的持有份额
第3题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。( )
第4题:
第5题:
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
A、基金资产净值
B、基金份额申购
C、赎回价格
D、基金的市场价格
第6题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
第7题:
基金托管人应当对基金管理人编制的( )等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A.基金资产净值、份额净值 B.申购和赎回价格 C.基金定期报告 D.定期更新的招募说明书
第8题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。( )
第9题:
以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A、基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任
B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
C、基金管理人每个工作日对基金资产估值
D、基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
第10题: