()赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或监督责任。
第1题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
第2题:
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。( )
第3题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。( )
第4题:
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是( )。
A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C.托管人仍负有复核责任
D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
第5题:
以下属于基金托管人职责的有( )。
A.监督基金管理人的投资运作
B.复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C.出具基金业绩报告,提供基金托管情况
D.负责基金的信息披露事项
第6题:
基金托管人在业务托管活动中具体涉及的环节不包括( )。 A.上市交易监督 B.会计核算 C.净值复核 D.投资运作监督
第7题:
基金托管人在基金信息披露方面的义务主要涉及( )等环节。
A:基金资产保管
B:代理清算交割
C:会计核算
D:净值复核
第8题:
下列不属于基金托管人职责的是()。
A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B根据管理人的指令,及时办理清算、交割
C保存业务记录、账册和报表
D计算公告基金资产净值
第9题:
()对基金估值及净值计算结果负有复核义务和责任。
A.基金管理人
B.证券交易所
C.证监会
D.基金托管人
第10题: