证券投资基金

（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。A、基金年度报告B、基金净值公告C、基金季度报告D、基金上市交易公告书

题目

（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

  • A、基金年度报告
  • B、基金净值公告
  • C、基金季度报告
  • D、基金上市交易公告书
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第1题：

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


正确答案：ABCD

第2题：

（ ）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 A．基金年度报告 B．基金净值公告 C．基金季度报告 D．基金上市交易公告书


正确答案：B
熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

第3题：

基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。（ ）


正确答案：√
基金资产净值的复核指基金托管一以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值止务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

第4题：

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值

答案：D
解析：
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

第5题：

普通基金净值公告主要包括（ ）。
Ⅰ、基金资产净值
Ⅱ、基金份额净值
Ⅲ、基 金份额累计净值
Ⅳ、基金总资产

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

第6题：

44基金净值公告主要包括( )等信息。

A.基金资产净值

B.份额净值

C.份额累计净值

D.基金分红


正确答案：ABC

第7题：

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对( )的核对。

A.基金份额净值

B.基金份额净值变化率

C.基金份额累计净值

D.期初基金份额净值


正确答案：B
解析：基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

第8题：

基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ）


正确答案：√

第9题：

普通基金净值公告主要是基金（ ）等信息。

A.资产净值
B.份额净值
C.份额累计净值
D.以上都是

答案：D
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。本题考察基金净值公告的种类及披露时效性要求

第10题：

普通基金净值公告主要包括（ ）。
Ⅰ.基金资产净值；
Ⅱ.基金份额净值；
Ⅲ.基金份额累计净值；
Ⅳ.基金总资产；

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

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