证券投资基金
根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。A、有关法律法规B、基金合同C、集合资产管理合同D、托管协议
题目
根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。
- A、有关法律法规
- B、基金合同
- C、集合资产管理合同
- D、托管协议
相似问题和答案
第1题：
基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ）
第2题：
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对( )的核对。
A.基金份额净值
B.基金份额净值变化率
C.基金份额累计净值
D.期初基金份额净值
解析：基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
第3题：
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。（ ）
基金资产净值的复核指基金托管一以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值止务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
第4题：
B.计算并公告基金资产份额净值
C.按规定召集基金份额持有人大会
D.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
第5题：
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
第6题：
根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（ ）规定的方法进行计算。 A．有关法律法规 B．基金合同 C．集合资产管理合同 D．托管协议
了解QDII．基金资产的估值0见教材第七章第二节，P167。
第7题：
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。
A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金托管人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第8题：
下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
119. BCD【解析】基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
第9题：
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金托管人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第10题：
B.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申赎价格
C.安全保管基金财产
D.按照规定召集基金份额持有人大会