国际金融概论
日元兑美元即期汇率120.00，三个月远期汇率124.00，则远期日元（）。A、升水B、贴水C、升值D、贬值
题目
日元兑美元即期汇率120.00，三个月远期汇率124.00，则远期日元（）。
- A、升水
- B、贴水
- C、升值
- D、贬值
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相似问题和答案
第1题：
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？
A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
答案：A
解析：
题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元，银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑，所以答案选 A。这道题有点复杂， 如果问你投机总盈利的话， 由于银行比市场更低估英镑， 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元， 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑，然后按市场汇率 1.52 抛售，可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的，在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑，英镑利润大约在 4.71 万。
第2题：
在外汇市场上，某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为： USD1=JPY~，美元兑日元即期汇率为：USD1=HKD7.7560/80，三个月USD/HKD的汇水数为（汇水数是前小后大排列的，具体记不淸了）试计算：HKD/JPY的卖出价，USD/HKD的三个月远期汇率。
答案：
解析：
HKD/JPY = ( 101. 30/7.7580)/( 101.50/7.7560)= 13.06/13.09 走出价为 13.09 USD/HKD三个月远期汇率= (77560+0.0030)/(7.7580+0.0050)= 7.7590/7.7630
第3题：
以下有关远期汇率的论述中，错误的是( )。
A．利率高的货币表现为贴水，利率低的货币表现为升水
B．升水或贴水实际上是对两种交易货币利差损失或利差盈余的平衡
C．日元利率低于美元利率，因此美元兑日元的远期汇率表现为贴水
D．远期汇率等于即期汇率上加贴水或减升水
正确答案：D
第4题：
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）
- A、1.4375/1.4485
- B、1.4625/1.4635
- C、1.4625/1.4685
- D、1.4425/1.4435
- E、以上都不对
正确答案:A
第5题：
假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元。这表明30天远期英镑（ ）。
A. 贴水4．53%
B. 贴水0．34%
C. 升水4．53%
D. 升水0．34%
B. 贴水0．34%
C. 升水4．53%
D. 升水0．34%
答案：A
解析：
升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率(12/月数)=(1．4783-1．4839)/1．4839(12/1)=-0．0453=-4．53%，即30天英镑的远期贴水为4．53%。
第6题：
若在直接标价法下，用美元买日元，已知即期汇率为1美元=133. 10 日元，美元年 利率为8.5%, 日元年利率为3.5%，则90天远期美元兑日元的汇率应该是多少？
答案：
解析：
第7题：
假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。
A.升水30点
B.贴水30点
C.升水0.003英镑
D.贴水0.003英镑
B.贴水30点
C.升水0.003英镑
D.贴水0.003英镑
答案：A
解析：
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水。题中，英镑兑美元的远期汇率高于即期汇率0.003美元，即升水30点。
第8题：
目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）
A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
答案：A
解析：
题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是1英 镑=1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是1英镑=1.5美元，银行低估了英镑。你在远期外 汇市场上应该买人英镑，所以答案选A。 这道题有点复杂，如果问你投机总盈利的话，由于银行比市场更低估英镑,所以应该尽可 能地从银行那里买入英镑。手上的100万英镑按即期汇率等于155万美元，三个月后按1.5 的汇率可以从银行那里买人103.33万英镑，然后按市场汇率1.52抛售，可得157.06万美元。 因为这个157.06万美元是事先可以合理预计的，在0时刻就向银行按远期汇率卖出157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为104.71万英镑，英镑利润大约在4.71万。
第9题：
假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。
A.升水0.006美元
B.升水0.006英镑
C.贴水0.006美元
D.贴水0.006英镑
B.升水0.006英镑
C.贴水0.006美元
D.贴水0.006英镑
答案：A
解析：
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称为远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。
第10题：
某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125．59—125．73日元，三个月远期日元报价为贴水0．91—1．12，如果顾客买入三个月远期i00万日元需要支付多少美元？（计算结果精确到小数点后2位）
正确答案: 间接标价法下，当远期汇率贴水时，远期汇率等于即期汇率加贴水数字；故3个月日远远期汇率为
卖出价：l美元=125.59+0.91=126.50日元
买入价：l美元=125.73+1.12=126.85日元
购入日元需用卖出价，需支付美元=l00／126.50—0.79万美元