运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对()往来对账情况。
第1题:
系统内往来对账不得安排( )进行负责,账户余额按日核对。
A.客户经理 B.记账员 C.运营主管 D.记账员以外的专人
第2题:
系统内往来对账不符的,()应查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
第3题:
()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。
A.负责人
B.运营主管
C.指定专人
D.转授权人
第4题:
()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。
第5题:
中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况,致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
第6题:
系统内往来对账不得安排()进行负责,账户余额按日核对。
第7题:
系统内往来按日核对。实行逐级核对,由()每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。
第8题:
运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确,该专用账户()。
A.当日余额应为零
B.当日余额可不为零
C.月末余额应为零
D.年末余额应为零
第9题:
系统内往来对账要指定专人负责,账户开设须经()审批,上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。
第10题:
关于系统内对账,说法不正确的是()。