期货基础知识

单选题交易双方约定在前后两个不同的起息日（货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换，这种交易是（　　）交易。[2015年5月真题]A 货币互换B 外汇掉期C 外汇远期D 货币期货

题目
单选题
交易双方约定在前后两个不同的起息日（货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换，这种交易是（　　）交易。[2015年5月真题]
A

货币互换

B

外汇掉期

C

外汇远期

D

货币期货

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第1题：

交易双方约定在前后两个不同的起息日（货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换，这种交易是（ ）交易。

A.货币互换
B.外汇掉期
C.外汇远期
D.货币期货

答案：B,C
解析：
A项，货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易；C项，外汇远期指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易；D项，货币期货又称为外汇期货，是交易双方以约定的币种、金额及汇率，在未来某一约定时间交割的标准化合约。

第2题：

（ ）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

A.外汇掉期
B.外汇远期
C.外汇期权
D.外汇期货

答案：A
解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

第3题：

金融衍生品是一种金融合约，合约的基本种类之一为互换，下列关于货币互换的说法错误的是( )。

A．货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易

B．在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换

C．交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方应按照固定利率计算利息

D．交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照浮动利率计算利息


正确答案：C
解析：货币交易的利息交换形式是：交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

第4题：

本金交换的形式包括（ ）。

A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率相同的金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金
C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
D.主管部门规定的其他形式

答案：A,B,C,D
解析：
本金交换的形式包括：在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以招同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；在协议生效日与到期日均不实际交换两种货币本金；在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；主管部门规定的其他形式。

第5题：

下列关于外汇掉期的说法，正确的是（）。

A.交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
B.交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C.交易双方需支付换入货币的利息
D.交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇

答案：A
解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。

第6题：

下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（ ）。

A.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金
D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换

答案：A,B,D
解析：
货币互换（CurrencySwap），是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。其中，本金交换的形式包括：①在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；②在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金；③在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；④主管部门规定的其他形式。

第7题：

货币互换本金交换的形式主要包括（ ）。

A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金
D.主管部门规定的其他形式

答案：A,B,C,D
解析：
货币互换中，本金交换的形式：（1）在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换。（2）在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金。（3）在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金。（4）主管部门规定的其他形式。

第8题：

在货币互换中，本金交换的形式主要包括（ ）。

A.在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
C.两种不同的货币，利率相同，交换时间不同
D.主管部门规定的其他形式

答案：A,B,D
解析：
在货币互换中，本金交换的形式包括：（1）在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；（2）在协议生效和到期日不实际交换两种货币本金；（3）在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；（4）主管部门规定的其他形式。

第9题：

（ ）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

A.外汇远期
B.外汇掉期
C.货币互换
D.外汇期权

答案：B
解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

第10题：

（ ）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

A、外汇远期
B、外汇掉期
C、货币互换
D、外汇期权

答案：B
解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

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