保险从业资格
基金单位净资产的计算公式为( )A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数
题目
基金单位净资产的计算公式为( )
A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数
B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数
C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数
D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.货币市场基金一般属于封闭式基金
B.货币市场基金只能采取公募方式发行
C.货币市场基金购买或赎回价格所依据的净资产值是不变的
D.衡量货币市场基金表现好坏的标准是其净资产值
第2题：
一般来说，开放式基金单位买入价等于( )。
A．基金单位净资产值－赎回手续费
B．基金单位净资产值+申购手续费
C．基金单位净资产值－申购手续费
D．基金单位净资产值+赎回手续费
解析：一般来说，开放式基金单位买入价＝基金单位净资产值+申购手续费。
第3题：
开放式基金的交易价格取决于( )。
A．基金总资产值
B．供求关系
C．基金发行份额
D．基金单位净资产值
[答案] D
[解析] 开放式基金的交易价格取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费，不直接受市场供求影响。
第4题：
一般来说，开放式基金单位买入价等于( )。
A.基金单位净资产值一赎回手续费
B．基金单位净资产值十申购手续费
C．基金单位净资产值一申购手续费
D．基金单位净资产值十赎回手续费
B【解析】一般来说，开放式基金单位买入价=基金单位净资产值十申购手续费；卖出价=基金单位净资产值－赎回手续费。
第5题：
基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（ ）
基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值，而是资产总额的市场价值。
第6题：
投资基金的单位净资产( )。
A．等于基金净资产总值与基金单位数量的比值
B．是基金经营业绩的指示器
C．是经常发生变化的
D．是在基金发行期满后基金单位买卖价格的计算依据
91. BCD【解析】基金的单位资产净值=（基金的资产总值一各种费用）／基金单位的数量，所以A项错误；基金的单位净资产是基金经营业绩的指示器，也是基金在发行期满后基金 单位买卖价格的计算依据。同时，基金的单位净资产是经常发生变化的，从总体上看，与基金单位价格的变动趋势是一致的，即成正比例关系。
第7题：
A.开盘价
B.每基金单位净资产值及其变动
C.收盘价
D.发行价
第8题：
开放式基金的交易价格取决于( )．
A．基金总资产值
B．供求关系
C．基金净资产
D．基金单位净资产值
1．D【解析】开放式基金的价格取决于每一基金份额净资产的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加上一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费，不直接受市场供求影响。
第9题：
开放式基金的赎回价格为基金单位净资产的价值。（ ）
开放式基金按基金单位净资产价值减除一定的赎回费作为赎回价格。
第10题：
B:是基金经营业绩的指示器
C:是经常发生变化的
D:是在基金发行期满后基金单位买卖价格的计算依据