当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）

两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （ ）

A: 能适当地分散风险

B: 不能分散风险

C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D: 可分散全部风险

假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。

A．双曲线

B．椭圆

C．直线

D．射线

假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。

A、双曲线

B、射线

C、折线

D、线段

以下说法正确的有（ ）。

A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低

D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高

下列说法正确的有( )。

A．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定

B．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域

C．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定

D．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定

无风险证券对有效边界的影响有（ ）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C．具有直线边界 D．边界曲度更大

两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。 （ ）

A、两个证券之间具有完全正相关性

B、两个证券彼此之间风险完全抵消

C、两个证券之间相关性稍差

D、两个证券组合的风险很大

以下说法正确的有（ ）。

A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高